BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD

Stammdaten

ISIN LU1242465802
Valorennummer 28377521
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.59 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 103.64 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 103.64 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 96.45 USD 17.06.2024
NAV * 103.59 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'069'185
Anteilsklassevermögen *** 1'337'944
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.07% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.43% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.32% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.15% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.66% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.76% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +14.39% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +6.37% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +4.81% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.60%
Romania (Republic Of) 6.625% 2.39%
Sogecap SA 6.5% 2.36%
Vonovia SE 0.625% 2.28%
Commerzbank AG 5.125% 2.25%
Serbia (Republic Of) 1.65% 2.25%
UniCredit S.p.A. 5.375% 2.23%
Iliad SA 5.375% 2.22%
Ceska Sporitelna AS 4.824% 2.21%
Apicil Prevoyance 5.375% 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 2.27%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)