Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield DTH EUR

Dati di base

ISIN LU1495638907
Numero di valore 34048557
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield DTH EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli garantiti (secured) a reddito fisso e variabile emessi da società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a B3 (Moody's).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.38 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 122.63 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 123.39 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 114.92 EUR 17.05.2024
NAV * 122.38 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 225'982'443
Attivo della classe *** 40'246'935
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.47% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +1.81% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -0.79% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi +1.64% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +6.34% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +17.66% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +20.09% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +29.16% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pinnacle Bidco PLC 10% 1.51%
Fibercop S.p.A. 7.75% 1.20%
AS Air Baltic Corporation 14.5% 1.18%
HT Troplast GmbH 9.375% 1.15%
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 1.10%
Takko Fashion GmbH 10.25% 1.04%
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% 1.02%
Webuild SPA 4.875% 1.01%
Sig PLC 9.75% 1.00%
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)