ISIN | LU1495638907 |
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No. de valeur | 34048557 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield DTH EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres sécurisés à intérêts fixes et variables d'entreprises notées de Ba1 à B3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 120.92 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 121.92 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 123.39 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.41 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 120.92 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 227'937'033 | |
Actifs de la classe *** | 40'881'285 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.31% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.63% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -1.87% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -0.64% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +1.02% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +5.79% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +16.53% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +11.92% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +38.62% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.64% | |
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Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.45% | |
AS Air Baltic Corporation 14.5% | 1.17% | |
Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.13% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.12% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.08% | |
Saks Global Enterprises LLC 11% | 1.07% | |
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 1.03% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1.03% | |
Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |