| ISIN | LU1495638816 |
|---|---|
| Numero di valore | 34048556 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield GTH CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli garantiti (secured) a reddito fisso e variabile emessi da società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a B3 (Moody's). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.24 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.48 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 116.46 CHF | 22.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.95 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 115.24 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 218'788'915 | |
| Attivo della classe *** | 1'549'505 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.91% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.87% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.37% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +2.77% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +2.53% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +13.94% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +22.52% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +14.00% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCP V Modular Services Finance II PLC 6.5% | 1.44% | |
|---|---|---|
| Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.18% | |
| Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.12% | |
| HT Troplast GmbH 9.375% | 1.08% | |
| Sig PLC 9.75% | 1.05% | |
| Paprec Holding S.A 4.5% | 1.04% | |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 1.02% | |
| Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.02% | |
| Sunrise Finco l B.V 4.625% | 0.99% | |
| Webuild SPA 4.875% | 0.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.66% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |