ISIN | LU1495638816 |
---|---|
Valorennummer | 34048556 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield GTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in besicherte (Secured) fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis B3 (Moody’s). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.10 CHF | 27.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 113.89 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.58 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.95 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 114.10 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'194'213 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'684'851 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.90% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.74% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +1.15% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +0.89% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +4.04% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +11.91% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +18.10% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +16.85% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.53% | |
---|---|---|
Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.22% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.19% | |
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 1.07% | |
Sunrise Finco l B.V 4.625% | 1.06% | |
Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.05% | |
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 8.875% | 1.03% | |
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% | 1.02% | |
Webuild SPA 4.875% | 1.02% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.65% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |