| ISIN | LU1411538389 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Cap | 
| Fondsanbieter | KBL European Private Bankers
                                            
    
        Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu | 
| Fondsanbieter | KBL European Private Bankers | 
| Vertreter in der Schweiz | Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 | 
| Distributor(en) | KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefon: +41 58 316 60 00 | 
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist maximale Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich, direkt oder über Anteile von Fonds, in Anleihen aller Art und ähnliche Instrumente, die in einer frei konvertierbaren Währung von öffentlichen oder privaten Emittenten begeben werden, welche ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, wobei die Gewichtungen in Abhängigkeit von antizipativen Indikatoren der Positionierung in der Entwicklung des Konjunkturzyklus ausfallen. | 
| Besonderheiten | In Liquidation | 
| Aktueller Preis * | 530.05 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 530.15 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 530.15 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 516.22 EUR | 31.10.2024 | 
| NAV * | 530.05 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 26'860'516 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'608'759 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.08% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.71% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.29% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +0.47% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +1.04% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +2.64% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +7.45% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +9.90% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +2.51% | 16.06.2021 - 30.10.2025
        16.06.2021 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repsol International Finance B.V. 2% | 3.35% | |
|---|---|---|
| Airbus SE 1.375% | 3.33% | |
| ENEL Finance International N.V. 1.125% | 3.32% | |
| Vattenfall AB 0.5% | 3.31% | |
| Danone SA 1.208% | 3.21% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 4% | 3.08% | |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% | 3.06% | |
| E.ON SE 3.5% | 3.05% | |
| Engie SA 3.75% | 3.04% | |
| Continental AG 3.625% | 3.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.28% | 
| Ongoing Charges *** | 0.71% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |