UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL A-acc

Dati di base

ISIN CH0356496544
Numero di valore 35649654
Bloomberg Global ID UIIMTPW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.71 CHF 13.06.2025
Prezzo precedente * 97.78 CHF 12.06.2025
Max 52 settimani * 97.87 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 94.24 CHF 17.06.2024
NAV * 97.71 CHF 13.06.2025
Issue Price * 97.71 CHF 13.06.2025
Redemption Price * 97.71 CHF 13.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 930'601'796
Attivo della classe *** 6'602'536
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.70% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese +0.43% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi +1.62% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi +0.83% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno +3.81% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni +6.49% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni +6.56% 13.06.2022
13.06.2025
5 anni +1.88% 15.06.2020
13.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.31%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 2.82%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 2.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.03%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.71%
Switzerland (Government Of) 4% 1.68%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.65%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.63%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.0017%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)