ISIN | CH0356496544 |
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Valorennummer | 35649654 |
Bloomberg Global ID | UIIMTPW SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II W |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit von Schweizerischen Schuldnern passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.00 CHF | 08.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.03 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.18 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.72 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 96.00 CHF | 08.10.2024 |
Ausgabepreis * | 96.00 CHF | 08.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 96.00 CHF | 08.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 959'877'232 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'337'402 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.12% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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1 Monat | +0.24% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 Monate | +1.16% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 Monate | +1.75% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 Jahr | +3.41% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 Jahre | +6.13% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 Jahre | -0.23% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 Jahre | -1.63% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.92% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.71% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.64% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.94% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.80% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.66% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 1.54% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.42% | |
Nestle S.A. 1.875% | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |