ISIN | CH0356496544 |
---|---|
Valorennummer | 35649654 |
Bloomberg Global ID | UIIMTPW SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit von Schweizerischen Schuldnern passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.74 CHF | 07.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 97.69 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.87 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.43 CHF | 08.08.2024 |
NAV * | 97.74 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | 97.74 CHF | 07.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 97.74 CHF | 07.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 925'726'005 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'528'457 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.31% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +0.06% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +0.91% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +2.45% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +5.95% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +5.05% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +1.60% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.30% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.81% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.31% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.04% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.00% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.82% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.71% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.70% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.64% | |
Nestle SA 1.875% | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.17% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |