ISIN | CH0356496544 |
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Valorennummer | 35649654 |
Bloomberg Global ID | UIIMTPW SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II W |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit von Schweizerischen Schuldnern passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.33 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.34 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.35 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.97 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 96.33 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 96.33 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 96.33 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 963'813'222 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'338'468 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.64% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | +0.46% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.81% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +2.39% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +3.72% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +5.10% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +0.51% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -0.58% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.90% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.82% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.61% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.08% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.08% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.92% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.77% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.69% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 1.65% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |