| ISIN | CH0356569027 |
|---|---|
| Valorennummer | 35656902 |
| Bloomberg Global ID | UBUBPWC SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index (CHF) A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 83.31 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 83.64 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 91.38 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 80.71 CHF | 23.07.2025 |
| NAV * | 83.31 CHF | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 83.31 CHF | 28.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 83.31 CHF | 28.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'059'986'922 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 403'055 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -6.81% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.60% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +2.33% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | -0.86% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | -3.18% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +0.47% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | -9.90% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | -17.46% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.875% | 1.06% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.125% | 1.01% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 0.99% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.98% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.97% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.95% | |
| United States Treasury Notes 3.375% | 0.94% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 0.89% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.88% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.86% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |