MFS Meridian Global Concentrated A1 USD

Dati di base

ISIN LU0219441572
Numero di valore 2195811
Bloomberg Global ID BBG000PYKTD7
Nome del fondo MFS Meridian Global Concentrated A1 USD
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre investire almeno il 50% del suo patrimonio netto in titoli azionari o affini che non sono obbligazioni convertibili. Il Fondo cerca di aggiungere valore grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti onde selezionare titoli azionari che dovrebbero evidenziare una crescita più elevata degli utili a lungo termine. Il Fondo tende a concentrarsi in titoli a larga capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 73.67 USD 02.06.2025
Prezzo precedente * 73.67 USD 30.05.2025
Max 52 settimani * 75.61 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 64.36 USD 08.04.2025
NAV * 73.67 USD 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 378'859'910
Attivo della classe *** 76'790'570
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.88% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.94% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +3.14% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -1.19% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +1.06% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +6.77% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +13.72% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +15.31% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +46.11% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Visa Inc Class A 6.48%
Microsoft Corp 5.67%
Legrand SA 5.07%
Willis Towers Watson PLC 4.92%
Charles Schwab Corp 4.91%
Medtronic PLC 4.58%
Heineken NV 4.41%
Diageo PLC 4.37%
Schneider Electric SE 4.33%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.06%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)