MFS Meridian Global Concentrated A1 USD

Dati di base

ISIN LU0219441572
Numero di valore 2195811
Bloomberg Global ID BBG000PYKTD7
Nome del fondo MFS Meridian Global Concentrated A1 USD
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre investire almeno il 50% del suo patrimonio netto in titoli azionari o affini che non sono obbligazioni convertibili. Il Fondo cerca di aggiungere valore grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti onde selezionare titoli azionari che dovrebbero evidenziare una crescita più elevata degli utili a lungo termine. Il Fondo tende a concentrarsi in titoli a larga capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.88 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 71.57 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 73.52 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 60.67 USD 02.11.2023
NAV * 70.88 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 404'823'155
Attivo della classe *** 85'358'583
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.15% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.25% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.88% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.18% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.89% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +19.71% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +21.56% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -3.64% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +33.18% 14.11.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Visa Inc Class A 5.47%
Schneider Electric SE 5.09%
Willis Towers Watson PLC 4.85%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.64%
Medtronic PLC 4.63%
Diageo PLC 4.54%
Charles Schwab Corp 4.33%
Oracle Corp 4.17%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)