ISIN | LU0219441572 |
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Numero di valore | 2195811 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYKTD7 |
Nome del fondo | MFS Meridian Global Concentrated A1 USD |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre investire almeno il 50% del suo patrimonio netto in titoli azionari o affini che non sono obbligazioni convertibili. Il Fondo cerca di aggiungere valore grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti onde selezionare titoli azionari che dovrebbero evidenziare una crescita più elevata degli utili a lungo termine. Il Fondo tende a concentrarsi in titoli a larga capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 70.88 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 71.57 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 73.52 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 60.67 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 70.88 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 404'823'155 | |
Attivo della classe *** | 85'358'583 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.15% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.25% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -2.88% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.18% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.89% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +19.71% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +21.56% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.64% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +33.18% |
14.11.2019 - 31.10.2024
14.11.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 5.47% | |
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Schneider Electric SE | 5.09% | |
Willis Towers Watson PLC | 4.85% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.64% | |
Medtronic PLC | 4.63% | |
Diageo PLC | 4.54% | |
Charles Schwab Corp | 4.33% | |
Oracle Corp | 4.17% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |