ISIN | LU0219441572 |
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Valorennummer | 2195811 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYKTD7 |
Fondsname | MFS Meridian Global Concentrated A1 USD |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend (d.h. mindestens 70% seines Nettovermögens) in Aktienwerte und damit verbundene Wertpapiere von Emittenten an, die ihren Sitz in Ländern rund um den Globus haben (einschließlich Schwellenländern). Der Fonds muss jederzeit mindestens 50% seines Nettovermögens in Aktien und damit verbundene Wertpapiere anlegen, die keine Wandelanleihen sind. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er das Bottom-up-Fundamentalresearchder MFS-Aktienanlageexperten einsetzt, um Aktienwerte auszuwählen, von denen erwartet wird, dass sie ein außergewöhnlich hohes langfristigesGewinnwachstum erzielen werden. Der Fonds konzentriert sich tendenziell auf Wertpapiere mit hoher Marktkapitalisierung." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 76.98 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 77.44 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 77.44 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 64.36 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 76.98 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 376'280'950 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'756'422 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.60% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.32% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +3.84% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +9.88% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +1.81% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +12.58% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +13.72% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +26.01% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +41.82% |
27.07.2020 - 24.07.2025
27.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 6.54% | |
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Microsoft Corp | 6.21% | |
Legrand SA | 5.19% | |
Charles Schwab Corp | 4.86% | |
Willis Towers Watson PLC | 4.83% | |
Schneider Electric SE | 4.43% | |
Medtronic PLC | 4.37% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.13% | |
Heineken NV | 4.11% | |
Diageo PLC | 4.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.06% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |