MFS Meridian Global Concentrated A1 USD

Stammdaten

ISIN LU0219441572
Valorennummer 2195811
Bloomberg Global ID BBG000PYKTD7
Fondsname MFS Meridian Global Concentrated A1 USD
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend (d.h. mindestens 70% seines Nettovermögens) in Aktienwerte und damit verbundene Wertpapiere von Emittenten an, die ihren Sitz in Ländern rund um den Globus haben (einschließlich Schwellenländern). Der Fonds muss jederzeit mindestens 50% seines Nettovermögens in Aktien und damit verbundene Wertpapiere anlegen, die keine Wandelanleihen sind. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er das Bottom-up-Fundamentalresearchder MFS-Aktienanlageexperten einsetzt, um Aktienwerte auszuwählen, von denen erwartet wird, dass sie ein außergewöhnlich hohes langfristigesGewinnwachstum erzielen werden. Der Fonds konzentriert sich tendenziell auf Wertpapiere mit hoher Marktkapitalisierung."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 69.40 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 70.13 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 71.55 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 57.78 USD 27.10.2023
NAV * 69.40 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 475'350'285
Anteilsklassevermögen *** 90'920'940
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.95% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.10% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.61% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -0.90% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -0.79% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +8.76% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +18.84% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -6.14% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +33.26% 17.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 5.60%
Thermo Fisher Scientific Inc 5.23%
Schneider Electric SE 4.95%
Willis Towers Watson PLC 4.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.75%
Medtronic PLC 4.29%
Roche Holding AG 4.25%
Charles Schwab Corp 4.15%
Microsoft Corp 4.09%
Oracle Corp 4.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.05%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)