ISIN | CH0356496650 |
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Numero di valore | 35649665 |
Bloomberg Global ID | UBSIIPW SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF, which are included in the SBI Domestic.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.18 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.31 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 99.31 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.56 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 97.18 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 97.18 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 97.18 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'956'515'758 | |
Attivo della classe *** | 5'480'118 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.48% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -0.14% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -1.39% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.11% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +3.89% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +10.61% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +3.79% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -1.41% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.35% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.22% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.22% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |