| ISIN | CH0356496650 |
|---|---|
| Valorennummer | 35649665 |
| Bloomberg Global ID | UBSIIPW SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 97.95 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.19 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.54 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.08 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 97.95 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 97.95 CHF | 12.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 97.95 CHF | 12.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 6'095'227'006 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'411'892 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.40% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.18% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | -0.71% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | -0.87% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.28% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.45% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +9.59% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | -3.57% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.36% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.19% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.18% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.17% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.17% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.13% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.11% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.04% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.96% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |