| ISIN | CH0356496650 |
|---|---|
| Valorennummer | 35649665 |
| Bloomberg Global ID | UBSIIPW SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.60 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.56 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.69 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.37 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 99.60 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 99.60 CHF | 27.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 99.60 CHF | 27.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 6'082'014'442 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'580'652 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.27% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +1.48% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +1.80% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.32% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +10.26% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +13.17% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | -1.64% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.36% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.19% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.18% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.11% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.06% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.03% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.95% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |