UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index A-acc

Dati di base

ISIN CH0356496221
Numero di valore 35649622
Bloomberg Global ID UBSAUPW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.05 CHF 13.06.2025
Prezzo precedente * 100.14 CHF 12.06.2025
Max 52 settimani * 100.22 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 95.20 CHF 17.06.2024
NAV * 100.05 CHF 13.06.2025
Issue Price * 100.05 CHF 13.06.2025
Redemption Price * 100.05 CHF 13.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'220'487'474
Attivo della classe *** 3'603'689
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.80% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese +0.67% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi +2.41% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi +0.88% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno +5.14% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni +9.93% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni +12.37% 13.06.2022
13.06.2025
5 anni +2.71% 15.06.2020
13.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.04%
New York Life Global Funding 0.25% 0.64%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 0.63%
KommuneKredit 2.875% 0.59%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.48%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 0.47%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.46%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.46%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.45%
European Investment Bank 3.125% 0.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.0016%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)