ISIN | LU1432512843 |
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Numero di valore | 32705455 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-EUR Bonds -J |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in EURO. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 586.36 EUR | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 585.11 EUR | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 586.36 EUR | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 560.79 EUR | 24.07.2024 |
NAV * | 586.36 EUR | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'023'897 | |
Attivo della classe *** | 268'317 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.09% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.15% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mese | +0.26% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +0.91% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +2.40% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +4.59% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +8.67% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +0.94% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | -13.45% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pool Eur Corp Bd.S Peb | 19.71% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 11.65% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.50% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 6.80% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 5.61% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 4.70% | |
Euro Schatz Future Sept 25 | 3.81% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 3.32% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.56% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |