Pictet-EUR Bonds -J

Dati di base

ISIN LU1432512843
Numero di valore 32705455
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-EUR Bonds -J
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in EURO. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 586.36 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 585.11 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 586.36 EUR 22.07.2025
Min 52 settimani * 560.79 EUR 24.07.2024
NAV * 586.36 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 154'023'897
Attivo della classe *** 268'317
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.09% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.15% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +0.26% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +0.91% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +2.40% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +4.59% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +8.67% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +0.94% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni -13.45% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pool Eur Corp Bd.S Peb 19.71%
Euro Bobl Future Sept 25 11.65%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 7.50%
Euro Bund Future Sept 25 6.80%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 5.61%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 4.70%
Euro Schatz Future Sept 25 3.81%
Euro OAT Future Sept 25 3.32%
Japan (Government Of) 0.005% 2.56%
Spain (Kingdom of) 3.9% 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)