Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI

Dati di base

ISIN CH0311189580
Numero di valore 31118958
Bloomberg Global ID VESEMPZ SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.70 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 128.16 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 131.14 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 113.93 CHF 25.04.2024
NAV * 127.70 CHF 02.04.2025
Issue Price * 127.70 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 127.70 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 299'091'748
Attivo della classe *** 13'221'589
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.96% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.36% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +4.26% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +2.35% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +8.95% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +19.17% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +11.77% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +64.52% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Helvetia Holding AG 5.02%
Sulzer AG 4.82%
Swiss Re AG 4.68%
Baloise Holding AG 4.50%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.85%
Swissquote Group Holding SA 3.73%
DKSH Holding Ltd 3.72%
Swiss Life Holding AG 3.56%
Swisscom AG 3.38%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)