Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI

Dati di base

ISIN CH0311189580
Numero di valore 31118958
Bloomberg Global ID VESEMPZ SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.93 CHF 14.01.2025
Prezzo precedente * 121.72 CHF 13.01.2025
Max 52 settimani * 126.00 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 111.24 CHF 23.01.2024
NAV * 121.93 CHF 14.01.2025
Issue Price * 121.93 CHF 14.01.2025
Redemption Price * 121.93 CHF 14.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 278'133'689
Attivo della classe *** 11'385'144
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2024
14.01.2025
1 mese -0.47% 16.12.2024
14.01.2025
3 mesi -3.16% 14.10.2024
14.01.2025
6 mesi -0.12% 15.07.2024
14.01.2025
1 anno +8.33% 15.01.2024
14.01.2025
2 anni +14.96% 16.01.2023
14.01.2025
3 anni +4.01% 14.01.2022
14.01.2025
5 anni +24.55% 14.01.2020
14.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Re AG 5.84%
Helvetia Holding AG 5.71%
Baloise Holding AG 5.11%
DKSH Holding Ltd 4.61%
Sulzer AG 4.08%
Swisscom AG 3.87%
Swiss Life Holding AG 3.86%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.82%
The Swatch Group AG Bearer Shares 3.68%
Holcim Ltd 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)