ISIN | CH0311189580 |
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Numero di valore | 31118958 |
Bloomberg Global ID | VESEMPZ SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.56 CHF | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.89 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 135.56 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 110.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 135.56 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | 135.56 CHF | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 135.56 CHF | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 311'878'791 | |
Attivo della classe *** | 17'002'767 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.82% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 mese | +2.55% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +5.62% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +7.15% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +12.87% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +28.12% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +34.80% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +46.35% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 6.42% | |
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Julius Baer Gruppe AG | 5.22% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.38% | |
Helvetia Holding AG | 4.30% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.27% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.60% | |
VZ Holding AG | 3.46% | |
Partners Group Holding AG | 3.33% | |
PSP Swiss Property AG | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |