ISIN | LU1240813607 |
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Valorennummer | 28334210 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Orchard Europe Equities - R EUR |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s objective is to provide capital growth over the long term primarily through investment in European equity with a long-only strategy. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 180.24 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 183.85 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 187.81 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 162.18 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 180.24 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 180.24 EUR | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'093'676 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'368'719 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.18% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.82% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -1.20% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +4.26% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +7.99% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +4.19% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +14.74% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +24.60% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +58.97% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.36% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |