Pictet-Eur Short Term High Yield I dm

Dati di base

ISIN LU1417285472
Numero di valore 32570970
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Eur Short Term High Yield I dm
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-,secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.98 EUR 07.04.2025
Prezzo precedente * 92.59 EUR 04.04.2025
Max 52 settimani * 94.26 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 91.24 EUR 17.04.2024
NAV * 91.98 EUR 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'385'201'364
Attivo della classe *** 5'560'154
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.71% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.92% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -2.01% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -1.76% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -1.33% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno +0.25% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +4.25% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni -0.44% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +7.59% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 4.85%
ZF Finance GmbH 3% 1.17%
RCS & RDS SA 3.25% 1.07%
TDC Net AS 5.056% 0.97%
Jerrold Finco PLC 5.25% 0.96%
Telefonica Europe B V 2.88% 0.86%
CPUK Finance Limited 4.5% 0.85%
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% 0.84%
Altarea SCA 1.875% 0.83%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.72%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)