ISIN | LU1417285472 |
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No. de valeur | 32570970 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Eur Short Term High Yield I dm |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance - de seconde qualité et à haut rendement, - libellés en EUR ou dans d’autres devises pour autant que ces titres soient globalement couverts en EUR, et - ayant un rating minimum équivalent à B- au moment de l’acquisition, tel que défini par l’agence de notation Standard & Poor's ou un rating équivalent attribué par d’autres agences de notation reconnues. A défaut d’une notation officielle, le conseil d’administration décidera de l’acquisition de titres présentant des critères de qualité identique. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.55 EUR | 14.04.2025 |
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Prix précédent * | 92.03 EUR | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 94.26 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 91.24 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 92.55 EUR | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'385'201'364 | |
Actifs de la classe *** | 5'560'154 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.10% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.94% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mois | -1.10% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | -0.88% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | -0.88% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 an | +0.90% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | +4.74% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 ans | +0.59% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 ans | +4.59% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 6.70% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.16% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 1.05% | |
TDC Net AS 5.056% | 0.96% | |
Jerrold Finco PLC 5.25% | 0.94% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.86% | |
CPUK Finance Limited 4.5% | 0.83% | |
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.82% | |
Altarea SCA 1.875% | 0.81% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.72% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |