| ISIN | LU0132662122 |
|---|---|
| Numero di valore | 1266231 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - USD Floating Rate Notes ID |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.40 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.36 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.34 USD | 02.04.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.94 USD | 23.04.2025 |
| NAV * | 103.40 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'608'731'481 | |
| Attivo della classe *** | 17'154'473 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.55% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -12.46% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | +0.40% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +1.20% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +2.78% |
28.05.2025 - 26.11.2025
28.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | -1.05% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | -0.30% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +3.91% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +3.11% |
30.11.2020 - 26.11.2025
30.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 3.27% | |
|---|---|---|
| ING Groep N.V. 5.36396% | 1.78% | |
| Royal Bank of Canada 5.17559% | 1.52% | |
| Barclays PLC 5.83523% | 1.28% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 5.41419% | 1.28% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 5.55875% | 1.28% | |
| Bank of Nova Scotia 5.34336% | 1.28% | |
| Nomura Holdings Inc. 5.60559% | 1.28% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29496% | 1.28% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.09788% | 1.28% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.0039% |
|---|---|
| Data TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.39% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |