ISIN | LU1334634612 |
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Numero di valore | 30671976 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B USD |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment or services for disease treatment or life style improvement. The investment focus will be on industry leaders that offer premium growth and/or profitability prospects, pipeline and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.98 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.57 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 173.82 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 137.86 USD | 14.05.2025 |
NAV * | 143.98 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | 143.98 USD | 26.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'656'825 | |
Attivo della classe *** | 97'361 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.28% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.01% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +1.85% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -4.22% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -2.39% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | -12.43% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | -3.97% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | -2.91% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +11.30% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 6.23% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 5.11% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.88% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.72% | |
Roche Holding AG | 3.59% | |
Sanofi SA | 3.52% | |
Abbott Laboratories | 3.44% | |
Boston Scientific Corp | 3.37% | |
AstraZeneca PLC | 3.36% | |
Danaher Corp | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 2.505% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |