ISIN | LU1334634612 |
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Valorennummer | 30671976 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B USD |
Fondsanbieter |
Crossinvest SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Fondsanbieter | Crossinvest SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment or services for disease treatment or life style improvement. The investment focus will be on industry leaders that offer premium growth and/or profitability prospects, pipeline and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.19 USD | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.32 USD | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 173.82 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 145.61 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 150.19 USD | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | 150.19 USD | 28.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'656'825 | |
Anteilsklassevermögen *** | 106'797 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.98% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.06% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | -3.67% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +3.15% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -10.37% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | -8.33% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +3.96% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | -5.13% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +27.32% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.43% | |
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Eli Lilly and Co | 4.63% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.71% | |
AstraZeneca PLC | 3.70% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.09% | |
Roche Holding AG | 3.09% | |
Danaher Corp | 3.04% | |
Sanofi SA | 2.96% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.82% | |
Abbott Laboratories | 2.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |