Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B USD

Stammdaten

ISIN LU1334634612
Valorennummer 30671976
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B USD
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment or services for disease treatment or life style improvement. The investment focus will be on industry leaders that offer premium growth and/or profitability prospects, pipeline and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.19 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 150.32 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 173.82 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 145.61 USD 30.12.2024
NAV * 150.19 USD 28.03.2025
Ausgabepreis * 150.19 USD 28.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'656'825
Anteilsklassevermögen *** 106'797
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.98% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.06% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -3.67% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +3.15% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -10.37% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -8.33% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +3.96% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -5.13% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +27.32% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 5.43%
Eli Lilly and Co 4.63%
UnitedHealth Group Inc 3.71%
AstraZeneca PLC 3.70%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.09%
Roche Holding AG 3.09%
Danaher Corp 3.04%
Sanofi SA 2.96%
Novartis AG Registered Shares 2.82%
Abbott Laboratories 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)