ISIN | CH0181665644 |
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Numero di valore | 18166564 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRDRN7 |
Nome del fondo | Swiss Equities P CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'007.07 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'024.67 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 3'123.17 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 2'525.70 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 3'007.07 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'860'224'284 | |
Attivo della classe *** | 6'707'435 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.06% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.71% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -1.09% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +3.33% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +10.15% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +18.39% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -3.08% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +27.94% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.60% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.93% | |
Roche Holding AG | 9.75% | |
ABB Ltd | 6.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.07% | |
UBS Group AG | 4.68% | |
Sika AG | 3.82% | |
Lonza Group Ltd | 3.30% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.725% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |