PI (CH) - Swiss Equities P CHF

Dati di base

ISIN CH0181665644
Numero di valore 18166564
Bloomberg Global ID BBG002RRDRN7
Nome del fondo PI (CH) - Swiss Equities P CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'030.45 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 3'040.19 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 3'218.96 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 2'654.85 CHF 09.04.2025
NAV * 3'030.45 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'003'184'668
Attivo della classe *** 6'370'430
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.98% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +0.02% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi -2.04% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi -5.59% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno -1.71% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +11.96% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +12.12% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +19.38% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.85%
Nestle SA 12.09%
Novartis AG Registered Shares 9.62%
Zurich Insurance Group AG 6.25%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.25%
ABB Ltd 5.01%
UBS Group AG Registered Shares 4.31%
Lonza Group Ltd 3.89%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.65%
Partners Group Holding AG 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.72%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)