ISIN | CH0181665644 |
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No. de valeur | 18166564 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRDRN7 |
Nom de fond | PI (CH) - Swiss Equities P CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Swiss Equities est investi dans des actions de sociétés suisses incluses dans l'indice " Swiss Performance Index " (SPI). |
Particularités |
Prix actuel * | 3'121.55 CHF | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 3'091.33 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 3'218.96 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'654.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'121.55 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'020'063'107 | |
Actifs de la classe *** | 6'374'316 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.13% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 mois | +4.07% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +3.72% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +10.32% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +2.94% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +16.66% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +23.63% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +21.71% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.10% | |
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Nestle SA | 11.14% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.01% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.11% | |
ABB Ltd | 5.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.54% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.77% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.15% | |
Lonza Group Ltd | 3.83% | |
Sika AG | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.72% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |