ISIN | CH0180952241 |
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Numero di valore | 18095224 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRDQ68 |
Nome del fondo | Swiss Equities I CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'033.01 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'126.55 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 3'282.13 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'880.68 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 3'033.01 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'204'053'316 | |
Attivo della classe *** | 107'614'737 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.08% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -7.59% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +2.89% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.77% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +1.74% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +7.75% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -1.70% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +33.95% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.13% | |
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Nestle SA | 10.92% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.90% | |
ABB Ltd | 6.61% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.20% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.36% | |
UBS Group AG | 4.41% | |
Partners Group Holding AG | 3.72% | |
Sika AG | 3.67% | |
Lonza Group Ltd | 3.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.525% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |