Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR DT

Dati di base

ISIN LU1481720990
Numero di valore 33721365
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR DT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in EUR, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in EUR. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.12 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 106.11 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 106.12 EUR 08.01.2026
Min 52 settimani * 103.78 EUR 09.01.2025
NAV * 106.12 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'159'229
Attivo della classe *** 15'527'399
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.02% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.17% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.48% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.95% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +2.26% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.04% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +9.44% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +8.19% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank Account EUR 5.72%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 4.36%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 3.90%
Telstra Group Ltd. 1.125% 2.66%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 2.53%
SIX Finance (Luxembourg) S.A. 0% 2.43%
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 0.797% 2.27%
Prologis, L.P. 3% 2.25%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.125% 2.20%
Landsbankinn hf. 0.75% 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)