ISIN | LU1481720990 |
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Numero di valore | 33721365 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in EUR, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in EUR. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.42 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.41 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 105.42 EUR | 04.09.2025 |
Min 52 settimani * | 102.59 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 105.42 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 137'986'453 | |
Attivo della classe *** | 17'280'881 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.64% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.45% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.14% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.51% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +1.13% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +2.79% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +6.69% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +8.89% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +7.28% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account EUR | 7.67% | |
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Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 4.11% | |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 4.09% | |
Telstra Group Ltd. 1.125% | 2.91% | |
SIX Finance (Luxembourg) S.A. 0% | 2.33% | |
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 0.797% | 2.19% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.125% | 2.11% | |
Landsbankinn hf. 0.75% | 2.11% | |
Enexis Holding NV 0.875% | 1.77% | |
Equinor ASA 0.75% | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |