ISIN | LU1481720990 |
---|---|
Numero di valore | 33721365 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in EUR, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in EUR. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.75 EUR | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.74 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 104.75 EUR | 15.05.2025 |
Min 52 settimani * | 101.41 EUR | 16.05.2024 |
NAV * | 104.75 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 145'721'984 | |
Attivo della classe *** | 16'647'619 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.99% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.57% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +0.22% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +0.61% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +1.35% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +3.31% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +7.10% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +7.87% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +6.60% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account EUR | 6.36% | |
---|---|---|
Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 3.95% | |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 3.92% | |
Agence Francaise De Developpement 2.25% | 2.45% | |
Eaton Capital Unlimited Co. 0.697% | 2.42% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% | 2.32% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.875% | 2.06% | |
Blackrock Inc. 1.25% | 1.74% | |
Nationwide Building Society 0.25% | 1.71% | |
OMV AG 0% | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.19% |
---|---|
Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |