Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR DT

Stammdaten

ISIN LU1481720990
Valorennummer 33721365
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in EUR, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in EUR. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.12 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 106.11 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 106.12 EUR 08.01.2026
52 Wochen Tief * 103.78 EUR 09.01.2025
NAV * 106.12 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'159'229
Anteilsklassevermögen *** 15'527'399
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.02% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.17% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.48% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.95% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +2.26% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +6.04% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +9.44% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +8.19% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank Account EUR 5.72%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 4.36%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 3.90%
Telstra Group Ltd. 1.125% 2.66%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 2.53%
SIX Finance (Luxembourg) S.A. 0% 2.43%
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 0.797% 2.27%
Prologis, L.P. 3% 2.25%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.125% 2.20%
Landsbankinn hf. 0.75% 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)