Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR DT

Stammdaten

ISIN LU1481720990
Valorennummer 33721365
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in EUR, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in EUR. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.44 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 104.43 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 104.44 EUR 03.04.2025
52 Wochen Tief * 100.99 EUR 04.04.2024
NAV * 104.44 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'710'129
Anteilsklassevermögen *** 14'158'199
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.69% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.65% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.20% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.67% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.46% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.44% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +7.14% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +7.42% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +6.34% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank Account EUR 8.14%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 4.67%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 4.65%
Agence Francaise De Developpement 2.25% 2.56%
Eaton Capital Unlimited Company 0.697% 2.52%
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 2.43%
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.875% 2.34%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% 2.16%
Nestle Holdings, Inc. 0.875% 2.15%
Statnett SF 0.875% 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)