ISIN | LU1481720990 |
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Valorennummer | 33721365 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR DT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in EUR, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in EUR. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.04 EUR | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.03 EUR | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.04 EUR | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.83 EUR | 27.06.2024 |
NAV * | 105.04 EUR | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 145'258'113 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'934'314 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.81% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +0.21% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +0.62% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +1.29% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +3.17% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +7.05% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +8.37% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +6.85% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account EUR | 7.33% | |
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Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 3.97% | |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 3.94% | |
SIX Finance (Luxembourg) S.A. 0% | 2.24% | |
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% | 2.22% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.875% | 2.07% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.125% | 2.03% | |
Landsbankinn hf. 0.75% | 2.03% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.5% | 1.87% | |
Nationwide Building Society 0.25% | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |