| ISIN | LU1481723747 |
|---|---|
| Numero di valore | 33721370 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF DT |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in CHF, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in CHF. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.65 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.65 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 98.68 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.19 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 98.65 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 334'330'287 | |
| Attivo della classe *** | 94'262'969 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.25% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.03% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | -0.01% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +0.07% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +0.46% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +2.07% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +3.31% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +1.71% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Account CHF | 7.47% | |
|---|---|---|
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.0625% | 4.59% | |
| Bank of Nova Scotia 0.2% | 4.57% | |
| Pictet-Short-Term Money Market CHF I | 4.49% | |
| LO Funds Short-Term Money Market CHF IA | 4.48% | |
| Valiant Bank AG 0% | 4.15% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 0.2% | 3.52% | |
| Westpac Banking Corp. 0.3% | 3.19% | |
| Korea Housing Finance Corp 2.155% | 2.70% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.125% | 2.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |