Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF DT

Dati di base

ISIN LU1481723747
Numero di valore 33721370
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF DT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in CHF, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in CHF. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.24 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 98.23 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 98.24 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 96.68 CHF 13.11.2023
NAV * 98.24 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 490'007'171
Attivo della classe *** 104'371'155
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.32% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.13% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.29% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +0.70% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +1.61% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +2.83% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +2.08% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +0.67% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank Account CHF 8.03%
LO Funds Short-Term Money Market CHF IA 4.37%
Pictet-Short-Term Money Market CHF I 4.37%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.32% 3.20%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% 3.05%
ABN AMRO Bank N.V. 0.3% 2.91%
Caisse de Refinancement de l'Habitat 1.75% 2.79%
Agence Francaise De Developpement SA 2.625% 2.62%
Bank of Nova Scotia 0.295% 2.51%
Corporacion Andina de Fomento 0.3% 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)