ISIN | LU1481723747 |
---|---|
Numero di valore | 33721370 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in CHF, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in CHF. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.24 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 98.23 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 98.24 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 96.68 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 98.24 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 490'007'171 | |
Attivo della classe *** | 104'371'155 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.32% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.13% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +0.29% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +0.70% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +1.61% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +2.83% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +2.08% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +0.67% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account CHF | 8.03% | |
---|---|---|
LO Funds Short-Term Money Market CHF IA | 4.37% | |
Pictet-Short-Term Money Market CHF I | 4.37% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.32% | 3.20% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 3.05% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0.3% | 2.91% | |
Caisse de Refinancement de l'Habitat 1.75% | 2.79% | |
Agence Francaise De Developpement SA 2.625% | 2.62% | |
Bank of Nova Scotia 0.295% | 2.51% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.3% | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.12% |
---|---|
Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |