ISIN | LU1481723747 |
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Valorennummer | 33721370 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF DT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in CHF, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in CHF. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.58 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.58 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.61 CHF | 06.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.57 CHF | 16.05.2024 |
NAV * | 98.58 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 397'270'323 | |
Anteilsklassevermögen *** | 95'008'334 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +0.04% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +0.12% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +0.35% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +1.05% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +2.78% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +2.91% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +1.53% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account CHF | 8.35% | |
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LO Funds Short-Term Money Market CHF IA | 4.02% | |
Pictet-Short-Term Money Market CHF I | 4.02% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 3.89% | |
Nordea Bank ABP 0.55% | 3.75% | |
QNB Finance Ltd 1.55% | 3.58% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 3.37% | |
Valiant Bank AG 0% | 3.26% | |
Caisse de Refinancement de l'Habitat 1.75% | 2.92% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |