KBC Bonds Convertibles div.

Dati di base

ISIN LU0098298069
Numero di valore 819518
Bloomberg Global ID BBG000BWTPL6
Nome del fondo KBC Bonds Convertibles div.
Offerente del fondo KBC Bank Deutschland AG Bremen, Germania
Telefono: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Offerente del fondo KBC Bank Deutschland AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** At least two thirds of the sub-fund’s assets shall be invested in convertible bonds from all over the world or bonds with a similar effect to convertible assets through the use of a combination of derivatives and bonds. The sub-fund may not invest more than 25% of its total assets in bonds, more than 10% of its total assets in equities and other securities and shares or units, more than one third of its total assets in money market instruments and more than one third of its total assets in bank deposits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 648.30 EUR 05.09.2023
Prezzo precedente * 646.87 EUR 04.09.2023
Max 52 settimani * 685.81 EUR 08.09.2022
Min 52 settimani * 623.40 EUR 03.05.2023
NAV * 648.30 EUR 05.09.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'443'495
Attivo della classe *** 12'357'035
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.37% 07.08.2023
05.09.2023
3 mesi +0.07% 05.06.2023
05.09.2023
6 mesi -0.49% 06.03.2023
05.09.2023
1 anno -5.32% 05.09.2022
05.09.2023
2 anni -16.90% 06.09.2021
05.09.2023
3 anni -7.82% 07.09.2020
05.09.2023
5 anni +3.03% 05.09.2018
05.09.2023

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ford Motor Company 1.72%
SK Hynix Inc. 1.75% 1.67%
Southwest Airlines Co. 1.25% 1.53%
Western Digital Corp. 3% 1.50%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 1.18%
DexCom Inc 0.25% 1.15%
Seagate HDD Cayman 3.5% 1.07%
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 1.02%
Amadeus IT Group SA 1.5% 1.01%
American Airlines Group Inc 6.5% 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)