ISIN | LU0098298069 |
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Valorennummer | 819518 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWTPL6 |
Fondsname | KBC Bonds Convertibles div. |
Fondsanbieter |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Deutschland Telefon: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Fondsanbieter | KBC Bank Deutschland AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds Convertibles legt in einem internationalen diversifizierten Rentenportfolio mit Schwerpunkt auf Wandelanleihen an. Die Länderstreuung und die Laufzeitstruktur des Portfolios werden den Marktgegebenheiten angeglichen. Der Teilfonds ist nicht verpflichtet, der erwähnten Benchmark zu folgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 648.30 EUR | 05.09.2023 |
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Vorheriger Preis * | 646.87 EUR | 04.09.2023 |
52 Wochen Hoch * | 685.81 EUR | 08.09.2022 |
52 Wochen Tief * | 623.40 EUR | 03.05.2023 |
NAV * | 648.30 EUR | 05.09.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'443'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'357'035 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.37% |
07.08.2023 - 05.09.2023
07.08.2023 05.09.2023 |
3 Monate | +0.07% |
05.06.2023 - 05.09.2023
05.06.2023 05.09.2023 |
6 Monate | -0.49% |
06.03.2023 - 05.09.2023
06.03.2023 05.09.2023 |
1 Jahr | -5.32% |
05.09.2022 - 05.09.2023
05.09.2022 05.09.2023 |
2 Jahre | -16.90% |
06.09.2021 - 05.09.2023
06.09.2021 05.09.2023 |
3 Jahre | -7.82% |
07.09.2020 - 05.09.2023
07.09.2020 05.09.2023 |
5 Jahre | +3.03% |
05.09.2018 - 05.09.2023
05.09.2018 05.09.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ford Motor Company | 1.72% | |
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SK Hynix Inc. 1.75% | 1.67% | |
Southwest Airlines Co. 1.25% | 1.53% | |
Western Digital Corp. 3% | 1.50% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 1.18% | |
DexCom Inc 0.25% | 1.15% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.07% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.125% | 1.02% | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | 1.01% | |
American Airlines Group Inc 6.5% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |