KBC Bonds Inflation-Linked inst.

Stammdaten

ISIN LU0203907869
Valorennummer 1977256
Bloomberg Global ID BBG002ZF1644
Fondsname KBC Bonds Inflation-Linked inst.
Fondsanbieter KBC Bank Deutschland AG Bremen, Deutschland
Telefon: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Fondsanbieter KBC Bank Deutschland AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Anleihen mit einem Rating im Investmentgradebereich (der Schwerpunkt liegt bei AAA gerateten Emittenten),deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.40 EUR 05.09.2023
Vorheriger Preis * 160.57 EUR 04.09.2023
52 Wochen Hoch * 164.63 EUR 05.12.2022
52 Wochen Tief * 153.86 EUR 19.10.2022
NAV * 160.40 EUR 05.09.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 732'918'606
Anteilsklassevermögen *** 32'232'160
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.59% 07.08.2023
05.09.2023
3 Monate -0.35% 05.06.2023
05.09.2023
6 Monate +1.07% 06.03.2023
05.09.2023
1 Jahr -1.41% 05.09.2022
05.09.2023
2 Jahre -3.99% 06.09.2021
05.09.2023
3 Jahre +3.70% 07.09.2020
05.09.2023
5 Jahre +8.02% 05.09.2018
05.09.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 1.85% 6.77%
France (Republic Of) 0.1% 6.52%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 5.33%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.84%
Italy (Republic Of) 0.1% 4.50%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.47%
Spain (Kingdom of) 1% 4.44%
Italy (Republic Of) 1.3% 3.67%
Spain (Kingdom of) 0.65% 3.53%
France (Republic Of) 0.1% 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.58%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)