ISIN | IE00BYQX7S71 |
---|---|
Numero di valore | 29254217 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman China Bond Fund USD I Accumulating Class - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman Europe Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.48 USD | 02.08.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.32 USD | 01.08.2024 |
Max 52 settimani * | 10.48 USD | 02.08.2024 |
Min 52 settimani * | 9.80 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 10.48 USD | 02.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'251'991 | |
Attivo della classe *** | 1'060'069 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.04% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.05% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
1 mese | +3.15% |
02.07.2024 - 02.08.2024
02.07.2024 02.08.2024 |
3 mesi | +2.44% |
07.05.2024 - 02.08.2024
07.05.2024 02.08.2024 |
6 mesi | +3.35% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 anno | +3.66% |
02.08.2023 - 02.08.2024
02.08.2023 02.08.2024 |
2 anni | -1.13% |
02.08.2022 - 02.08.2024
02.08.2022 02.08.2024 |
3 anni | -12.45% |
02.08.2021 - 02.08.2024
02.08.2021 02.08.2024 |
5 anni | -0.47% |
02.08.2019 - 02.08.2024
02.08.2019 02.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) | 15.45% | |
---|---|---|
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep24 | 14.38% | |
China Development Bank | 7.09% | |
Central Huijin Investment Ltd. | 4.46% | |
China (People's Republic Of) | 4.45% | |
Agricultural Bank of China Ltd. | 4.43% | |
China Minmetals Corp | 4.41% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 | 3.41% | |
Lenovo Group Ltd. | 3.24% | |
China (People's Republic Of) | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.85% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |