ISIN | IE00BYQX7S71 |
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No. de valeur | 29254217 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman China Bond Fund USD I Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman Europe Ltd |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.57 USD | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 10.54 USD | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 10.57 USD | 05.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.80 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 10.57 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'326'652 | |
Actifs de la classe *** | 1'082'803 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.92% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.31% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +0.38% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +3.42% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +3.93% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +6.45% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +0.76% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -12.64% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +1.83% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) | 15.45% | |
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F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep24 | 14.38% | |
China Development Bank | 7.09% | |
Central Huijin Investment Ltd. | 4.46% | |
China (People's Republic Of) | 4.45% | |
Agricultural Bank of China Ltd. | 4.43% | |
China Minmetals Corp | 4.41% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 | 3.41% | |
Lenovo Group Ltd. | 3.24% | |
China (People's Republic Of) | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |