UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1520716801
Valorennummer 34525921
Bloomberg Global ID ULTTUFA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Der Subfonds fokussiert auf langfristigen Themen, die der Portfolio Manager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet. Solche Themen können jegliche Sektoren, Länder und Unternehmenskapitalisierungen umfassen. Mögliche Themen können zum Beispiel einen Bezug zum globalen Bevölkerungswachstum, zum Trend der alternden Bevölkerung oder der zunehmenden Urbanisierung haben. Da der Subfonds durch die globale Ausrichtung in zahlreiche Fremdwährungen investiert, können zwecks Reduktion dieser Fremdwährungsrisiken das Portfolio oder Teile davon gegen die Referenzwährung des Subfonds abgesichert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 215.60 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 214.37 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 223.38 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 193.91 USD 17.01.2024
NAV * 215.60 USD 23.12.2024
Ausgabepreis * 215.60 USD 23.12.2024
Rücknahmepreis * 215.60 USD 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'293'981'072
Anteilsklassevermögen *** 316'269'533
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.19% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.53% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -2.18% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.79% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +1.93% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +7.90% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +29.17% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +9.72% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +54.49% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.68
ADDI Date 23.12.2024

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.13%
NVIDIA Corp 4.60%
Apollo Global Management Inc Class A 4.04%
Take-Two Interactive Software Inc 3.81%
ServiceNow Inc 3.51%
UnitedHealth Group Inc 3.10%
Cadence Design Systems Inc 2.88%
Bristol-Myers Squibb Co 2.84%
St James's Place PLC 2.67%
Broadcom Inc 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1066.0% United States8.6% United Kingdom3.6% Ireland3.2% China3.2% Netherlands2.6% France2.1% Norway1.8% Japan1.7% Germany7.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1031.9% Technology14.8% Healthcare14.8% Financial Services11.6% Industrials8.9% Consumer Cyclical6.7% Consumer Defensive4.1% Communication Services3.3% Energy2.0% Utilities2.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1089.4% Derivative10.6% Cash & Equivalents0.0% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)