SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00B4613386
Numero di valore 12931546
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati del debito nei paesi emergenti per titoli liquidi in valuta locale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 54.82 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 54.72 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 58.25 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 53.82 USD 13.01.2025
NAV * 54.82 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'572'439'784
Attivo della classe *** 1'447'060'471
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.13% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.49% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.72% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.00% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -5.26% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -1.67% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni -3.48% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -9.12% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -12.28% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 1.14%
Secretaria Tesouro Nacional 1.11%
Secretaria Do Tesouro Nacional 1.08%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0.95%
Mexico (United Mexican States) 0.88%
Mexico (United Mexican States) 0.87%
South Africa (Republic of) 0.83%
Mexico (United Mexican States) 0.77%
Mexico (United Mexican States) 0.77%
Mexico (United Mexican States) 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)