ISIN | IE00B4613386 |
---|---|
Numero di valore | 12931546 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati del debito nei paesi emergenti per titoli liquidi in valuta locale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 54.88 USD | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 55.20 USD | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 58.65 USD | 29.12.2023 |
Min 52 settimani * | 54.19 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 54.88 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'512'994'898 | |
Attivo della classe *** | 1'322'807'995 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.43% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.57% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | -0.06% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -4.34% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +0.68% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | -4.66% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | -0.27% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -14.69% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | -24.76% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) | 1.30% | |
---|---|---|
Secretaria Tesouro Nacional | 1.24% | |
Secretaria Tesouro Nacional | 1.10% | |
Secretaria Tesouro Nacional | 1.07% | |
Secretaria Tesouro Nacional | 0.98% | |
South Africa (Republic of) | 0.89% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.87% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.84% | |
South Africa (Republic of) | 0.78% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.55% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |