| ISIN | IE00B4613386 |
|---|---|
| Numero di valore | 12931546 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati del debito nei paesi emergenti per titoli liquidi in valuta locale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 59.03 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 59.01 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 59.37 USD | 03.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 53.82 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 59.03 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'644'497'066 | |
| Attivo della classe *** | 1'426'462'940 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.88% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.53% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | +0.48% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +0.46% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +1.58% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +6.48% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +4.48% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +8.08% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | -18.67% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 0.93% | |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of) | 0.81% | |
| Mexico (United Mexican States) | 0.78% | |
| Mexico (United Mexican States) | 0.75% | |
| Mexico (United Mexican States) | 0.71% | |
| Mexico (United Mexican States) | 0.71% | |
| South Africa (Republic of) | 0.68% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 0.67% | |
| Poland (Republic of) | 0.65% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 0.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |