ISIN | IE00B4613386 |
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Numero di valore | 12931546 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) Dist |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati del debito nei paesi emergenti per titoli liquidi in valuta locale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 56.12 USD | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 55.95 USD | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 58.65 USD | 29.12.2023 |
Min 52 settimani * | 52.85 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 56.12 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'621'984'528 | |
Attivo della classe *** | 1'448'180'269 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.32% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.15% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | +2.64% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +2.98% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | -0.50% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | -1.89% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +0.41% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | -17.29% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | -21.04% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) | 1.50% | |
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Secretaria Tesouro Nacional | 1.38% | |
Secretaria Tesouro Nacional | 1.38% | |
Secretaria Tesouro Nacional | 1.23% | |
Secretaria Tesouro Nacional | 1.09% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.01% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.00% | |
South Africa (Republic of) | 0.86% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.86% | |
Secretaria Tesouro Nacional | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |