SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00B4613386
Valorennummer 12931546
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des liquiden Marktes für auf Lokalwährungen lautende Anleihen der Emerging Markets. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, den Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index so genau wie möglich nachzubilden, wobei Stichprobentechniken eingesetzt werden. Alle Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können Investment-Grade und unter Investment-Grade sein
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 54.82 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 54.82 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 58.25 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 53.82 USD 13.01.2025
NAV * 54.82 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'572'439'784
Anteilsklassevermögen *** 1'447'060'471
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.13% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.58% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +0.72% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.00% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -5.03% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -1.67% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -3.48% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -9.41% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -12.05% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 1.14%
Secretaria Tesouro Nacional 1.11%
Secretaria Do Tesouro Nacional 1.08%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0.95%
Mexico (United Mexican States) 0.88%
Mexico (United Mexican States) 0.87%
South Africa (Republic of) 0.83%
Mexico (United Mexican States) 0.77%
Mexico (United Mexican States) 0.77%
Mexico (United Mexican States) 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)