ISIN | IE00B4613386 |
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Valorennummer | 12931546 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des liquiden Marktes für auf Lokalwährungen lautende Anleihen der Emerging Markets. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, den Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index so genau wie möglich nachzubilden, wobei Stichprobentechniken eingesetzt werden. Alle Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können Investment-Grade und unter Investment-Grade sein |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 59.27 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 59.18 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 59.37 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 53.82 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 59.27 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'758'388'214 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'621'412'749 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.33% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.56% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +1.53% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +5.68% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +6.41% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +6.58% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +0.72% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +8.82% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | -14.91% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.12% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional | 0.94% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.82% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 0.80% | |
South Africa (Republic of) | 0.71% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.69% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.68% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.68% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.67% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |