ISIN | IE00B4613386 |
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Valorennummer | 12931546 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des liquiden Marktes für auf Lokalwährungen lautende Anleihen der Emerging Markets. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, den Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index so genau wie möglich nachzubilden, wobei Stichprobentechniken eingesetzt werden. Alle Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können Investment-Grade und unter Investment-Grade sein |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 54.88 USD | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 55.20 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 58.65 USD | 29.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 54.19 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 54.88 USD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'512'994'898 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'322'807'995 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.43% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.57% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | -0.06% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -4.34% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +0.68% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | -4.66% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | -0.27% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -14.69% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | -24.76% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) | 1.30% | |
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Secretaria Tesouro Nacional | 1.24% | |
Secretaria Tesouro Nacional | 1.10% | |
Secretaria Tesouro Nacional | 1.07% | |
Secretaria Tesouro Nacional | 0.98% | |
South Africa (Republic of) | 0.89% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.87% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.84% | |
South Africa (Republic of) | 0.78% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |