CHF BONDS - I

Dati di base

ISIN CH0180952803
Numero di valore 18095280
Bloomberg Global ID BBG002RRGHQ3
Nome del fondo CHF BONDS - I
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'135.31 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'131.08 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 1'160.95 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 1'083.35 CHF 30.05.2024
NAV * 1'135.31 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'434'997'938
Attivo della classe *** 47'595'447
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.75% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.05% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.75% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.23% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.91% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.98% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +4.82% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +0.82% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.33%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.05%
Switzerland (Government Of) 0% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.83%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.76%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.74%
Inselspital-Stiftung 1.74% 0.68%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.67%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.327%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1049.9% Government37.4% Corporate11.8% Securitized0.9% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)