ISIN | CH0180952803 |
---|---|
No. de valeur | 18095280 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRGHQ3 |
Nom de fond | CHF BONDS - I |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des obligations domestiques et étrangères, libellées principalement en franc suisse, alors que les obligations libellées en d'autres monnaies sont couvertes par la devise suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'131.08 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'127.97 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'160.95 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'083.35 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'131.08 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'434'997'938 | |
Actifs de la classe *** | 47'595'447 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.12% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.42% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -2.12% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -0.60% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +3.28% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +10.30% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +4.52% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +0.48% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.33% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.76% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.74% | |
Inselspital-Stiftung 1.74% | 0.68% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.67% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.327% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |