Alatus UCITS-Inflection Long Only P USD

Dati di base

ISIN LU1063489790
Numero di valore 24291937
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alatus UCITS-Inflection Long Only P USD
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to provide its investors with returns superior to the equity index STOXX Europe 600 Net Return Index (the Benchmark) by investing primarily in the publicly traded equities of companies worldwide with a special focus in Europe. There can be no assurance that the investment objective will be achieved and investment result may vary over time. The Sub-fund is actively managed. The Benchmark is mentioned only for information purposes and the Sub-fund does not track the index. The portfolio management of the Subfund will not be made in reference to a benchmark. The Sub-fund can deviate significantly from the Benchmark index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.19 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 190.41 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 200.95 USD 12.06.2024
Min 52 settimani * 160.38 USD 02.11.2023
NAV * 187.19 USD 31.10.2024
Issue Price * 187.19 USD 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 371'062'604
Attivo della classe *** 1'303'274
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.03% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.80% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.94% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.02% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -0.20% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +19.12% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +29.30% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +4.33% 03.11.2021
31.10.2024
5 anni +46.86% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Universal Music Group NV 7.14%
Eurazeo SE 6.86%
SAP SE 6.57%
Koninklijke DSM NV 6.53%
Ashtead Group PLC 6.53%
RELX PLC 5.89%
ASML Holding NV 4.92%
Sonova Holding AG 4.92%
Atlas Copco AB B 4.91%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2022

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)