ISIN | LU1063489790 |
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Numero di valore | 24291937 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alatus UCITS-Inflection Long Only P USD |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to provide its investors with returns superior to the equity index STOXX Europe 600 Net Return Index (the Benchmark) by investing primarily in the publicly traded equities of companies worldwide with a special focus in Europe. There can be no assurance that the investment objective will be achieved and investment result may vary over time. The Sub-fund is actively managed. The Benchmark is mentioned only for information purposes and the Sub-fund does not track the index. The portfolio management of the Subfund will not be made in reference to a benchmark. The Sub-fund can deviate significantly from the Benchmark index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.30 USD | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 188.69 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 200.95 USD | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 168.05 USD | 22.11.2023 |
NAV * | 186.30 USD | 20.11.2024 |
Issue Price * | 186.30 USD | 20.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 371'062'604 | |
Attivo della classe *** | 1'303'274 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.53% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.83% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mese | -3.00% |
23.10.2024 - 20.11.2024
23.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | -1.10% |
21.08.2024 - 20.11.2024
21.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | -5.30% |
22.05.2024 - 20.11.2024
22.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +10.86% |
22.11.2023 - 20.11.2024
22.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +20.82% |
23.11.2022 - 20.11.2024
23.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | +5.53% |
24.11.2021 - 20.11.2024
24.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +45.20% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Universal Music Group NV | 7.14% | |
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Eurazeo SE | 6.86% | |
SAP SE | 6.57% | |
Koninklijke DSM NV | 6.53% | |
Ashtead Group PLC | 6.53% | |
RELX PLC | 5.89% | |
ASML Holding NV | 4.92% | |
Sonova Holding AG | 4.92% | |
Atlas Copco AB B | 4.91% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2022 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 2.31% |
SRRI ***
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|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |