ISIN | LU1063489790 |
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Valorennummer | 24291937 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alatus UCITS-Inflection Long Only P USD |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-fund is to provide its investors with returns superior to the equity index STOXX Europe 600 Net Return Index (the Benchmark) by investing primarily in the publicly traded equities of companies worldwide with a special focus in Europe. There can be no assurance that the investment objective will be achieved and investment result may vary over time. The Sub-fund is actively managed. The Benchmark is mentioned only for information purposes and the Sub-fund does not track the index. The portfolio management of the Subfund will not be made in reference to a benchmark. The Sub-fund can deviate significantly from the Benchmark index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 202.31 USD | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 203.59 USD | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 205.31 USD | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 171.07 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 202.31 USD | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | 202.31 USD | 30.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 358'132'114 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'259'909 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.68% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.37% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +5.09% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +2.14% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +4.77% |
04.12.2024 - 30.05.2025
04.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +3.96% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +20.65% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +31.79% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +52.87% |
03.06.2020 - 30.05.2025
03.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Universal Music Group NV | 7.14% | |
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Eurazeo SE | 6.86% | |
SAP SE | 6.57% | |
Koninklijke DSM NV | 6.53% | |
Ashtead Group PLC | 6.53% | |
RELX PLC | 5.89% | |
ASML Holding NV | 4.92% | |
Sonova Holding AG | 4.92% | |
Atlas Copco AB B | 4.91% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2022 |
TER *** | 2.32% |
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Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 2.37% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |