LO Funds - Transition Materials (USD) MA

Dati di base

ISIN LU0866414708
Numero di valore 20274474
Bloomberg Global ID BBG0046YKWM3
Nome del fondo LO Funds - Transition Materials (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index, un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura. Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore sarà la ponderazione nel portafoglio).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.83 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 8.88 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 9.71 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 7.93 USD 13.02.2024
NAV * 8.83 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'611'238
Attivo della classe *** 10'591'060
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.57% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.07% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -3.43% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +3.22% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -3.75% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +9.42% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +3.86% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +14.69% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +44.95% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsgs Cril Us020524p-Trsgs Cril Us020524r 108.06%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.79592% 3.05%
United States Treasury Bills 0% 2.99%
United States Treasury Bills 0% 2.55%
Metropolitan Life Global Funding I 6.2589% 2.06%
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.28598% 2.05%
UBS Group AG 3.75% 2.00%
Goldman Sachs International 5.475% 1.53%
Morgan Stanley 5.85491% 1.41%
United States Treasury Bills 0% 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)