ISIN | LU0866414708 |
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No. de valeur | 20274474 |
Bloomberg Global ID | BBG0046YKWM3 |
Nom de fond | LO Funds - Transition Materials (USD) MA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.83 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 8.88 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 9.71 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 7.93 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 8.83 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'611'238 | |
Actifs de la classe *** | 10'591'060 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.57% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.07% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -3.43% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +3.22% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | -3.75% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +9.42% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +3.86% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +14.69% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +44.95% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cril Us020524p-Trsgs Cril Us020524r | 108.06% | |
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Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.79592% | 3.05% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.55% | |
Metropolitan Life Global Funding I 6.2589% | 2.06% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.28598% | 2.05% | |
UBS Group AG 3.75% | 2.00% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 1.53% | |
Morgan Stanley 5.85491% | 1.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |