MFS Meridian Funds US Government Bond Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0219442547
Numero di valore 2196428
Bloomberg Global ID BBG000BZ7QZ6
Nome del fondo MFS Meridian Funds US Government Bond Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è un reddito corrente, in armonia con la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe prevalentemente in un portafoglio di debiti del Tesoro Usa e di agenzie e mira ad offrire agli investitori un portafoglio di prodotti a reddito fisso con un’elevata qualità creditizia. Esso cerca di aggiungere valore tramite una rotazione dei settori in vari titoli di stato quali: buoni del Tesoro Usa poliennali, titoli emessi dalla Government National Mortgage Association (“Ginnie Maes”), dalla Federal Home Loan Mortgage Corporation (“Freddie Macs”), dalla Federal National Mortgage Association (“Fannie Maes”), dalla Student Loan Marketing Association (“Sallie Maes”) e da altre agenzie ed enti pubblici statunitensi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.38 USD 02.06.2025
Prezzo precedente * 17.42 USD 30.05.2025
Max 52 settimani * 17.78 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 16.69 USD 10.06.2024
NAV * 17.38 USD 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 320'587'794
Attivo della classe *** 107'081'073
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.06% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.50% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese -0.46% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -0.91% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +0.46% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +3.89% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +4.07% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +0.52% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni -9.53% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future June 25 16.51%
5 Year Treasury Note Future June 25 11.33%
10 Year Treasury Note Future June 25 6.48%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 3.86%
United States Treasury Notes 3.25% 2.74%
United States Treasury Notes 2.63% 2.49%
United States Treasury Notes 1.63% 2.37%
United States Treasury Bonds 2.5% 2.34%
United States Treasury Notes 2.88% 2.25%
United States Treasury Notes 2.38% 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.98%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)