ISIN | LU0219442547 |
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Valorennummer | 2196428 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZ7QZ6 |
Fondsname | MFS Meridian Funds US Government Bond Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist es, in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit der Kapitalerhaltung vereinbar sind. Der Fonds wird von einem Team verwaltet, legt vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln an, die vom USSchatzamt und von US-Behörden ausgegeben werden, und hat zum Ziel, den Anlegern ein Rentenportfolio mit guter Bonität zu bieten. Der Fonds strebt die Schaffung von Mehrwert an, indem er sich auf die Sektorrotation unter verschiedenen Staatstiteln stützt, darunter: US-Schatztitel, Ginnie Maes, Freddie Macs, Fannie Maes, Sallie Maes und andere US-Behörden und -Einrichtungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.06 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 17.07 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 17.78 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.20 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 17.06 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 371'520'656 | |
Anteilsklassevermögen *** | 118'854'323 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.41% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.51% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.99% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -2.57% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.09% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +4.86% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +4.22% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -9.06% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -6.57% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 12.31% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 11.33% | |
United States Treasury Bonds 4.63% | 4.05% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.86% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.60% | |
United States Treasury Notes 4.88% | 3.24% | |
United States Treasury Notes 2.88% | 2.49% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.27% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 2.26% | |
United States Treasury Bonds 2.5% | 2.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.08% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |