MFS Meridian Funds US Government Bond Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0219442547
Valorennummer 2196428
Bloomberg Global ID BBG000BZ7QZ6
Fondsname MFS Meridian Funds US Government Bond Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist es, in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit der Kapitalerhaltung vereinbar sind. Der Fonds wird von einem Team verwaltet, legt vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln an, die vom USSchatzamt und von US-Behörden ausgegeben werden, und hat zum Ziel, den Anlegern ein Rentenportfolio mit guter Bonität zu bieten. Der Fonds strebt die Schaffung von Mehrwert an, indem er sich auf die Sektorrotation unter verschiedenen Staatstiteln stützt, darunter: US-Schatztitel, Ginnie Maes, Freddie Macs, Fannie Maes, Sallie Maes und andere US-Behörden und -Einrichtungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.65 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 17.61 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 17.65 USD 06.09.2024
52 Wochen Tief * 15.62 USD 19.10.2023
NAV * 17.65 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 370'037'326
Anteilsklassevermögen *** 113'178'954
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.88% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.03% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.61% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +4.75% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +4.81% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +8.62% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +5.06% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -6.91% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -2.92% 17.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 15.52%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 4.94%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 4.05%
United States Treasury Notes 4.88% 3.41%
United States Treasury Notes 2.88% 2.61%
United States Treasury Notes 0.25% 2.40%
United States Treasury Notes 3.25% 2.36%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 2.18%
United States Treasury Bonds 2.5% 2.16%
United States Treasury Notes 2.63% 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.99%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)