GKB (CH) Aktien Schweiz ESG B

Dati di base

ISIN CH0324769436
Numero di valore 32476943
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Schweiz ESG B
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.11 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 164.25 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 171.80 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 144.75 CHF 09.04.2025
NAV * 163.11 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 859'346'312
Attivo della classe *** 26'229'227
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.39% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -2.86% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -4.55% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +6.38% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +1.99% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +13.75% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +18.83% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +34.75% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 11.84%
Roche Holding AG 11.07%
Novartis AG Registered Shares 10.79%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 9.03%
Zurich Insurance Group AG 5.78%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.54%
Holcim Ltd 4.61%
UBS Group AG 4.47%
ABB Ltd 3.76%
Swiss Life Holding AG 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)