ISIN | CH0324769436 |
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No. de valeur | 32476943 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG B |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income. |
Particularités |
Prix actuel * | 163.40 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 163.70 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 174.82 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 147.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 163.40 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 838'524'138 | |
Actifs de la classe *** | 26'117'104 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.74% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +6.60% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -3.78% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +2.94% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +4.54% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +7.43% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +10.00% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +37.41% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.94% | |
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Roche Holding AG | 12.82% | |
Nestle SA | 12.18% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 7.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.41% | |
ABB Ltd | 5.04% | |
Holcim Ltd | 4.29% | |
UBS Group AG | 4.15% | |
Partners Group Holding AG | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |