ISIN | CH0324769436 |
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No. de valeur | 32476943 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG B |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income. |
Particularités |
Prix actuel * | 165.00 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 164.94 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 171.80 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 144.75 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 165.00 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 853'645'351 | |
Actifs de la classe *** | 25'880'937 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.62% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.53% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +6.43% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +4.49% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +1.59% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +15.85% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +19.14% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +30.76% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.88% | |
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Nestle SA | 11.07% | |
Roche Holding AG | 10.25% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 9.07% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.60% | |
ABB Ltd | 5.42% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.39% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.37% | |
Givaudan SA | 3.07% | |
Geberit AG | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |