ISIN | IE00BD6P7L99 |
---|---|
Numero di valore | 34444473 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital All Weather Fund USD I |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.83 USD | 02.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 119.19 USD | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 122.18 USD | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 117.14 USD | 16.08.2024 |
NAV * | 119.83 USD | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 221'850'920 | |
Attivo della classe *** | 88'724'650 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.66% |
24.12.2024 - 02.05.2025
24.12.2024 02.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.64% |
24.12.2024 - 02.05.2025
24.12.2024 02.05.2025 |
1 mese | -0.69% |
04.04.2025 - 02.05.2025
04.04.2025 02.05.2025 |
3 mesi | -1.31% |
07.02.2025 - 02.05.2025
07.02.2025 02.05.2025 |
6 mesi | +0.94% |
08.11.2024 - 02.05.2025
08.11.2024 02.05.2025 |
1 anno | +1.02% |
03.05.2024 - 02.05.2025
03.05.2024 02.05.2025 |
2 anni | +7.54% |
05.05.2023 - 02.05.2025
05.05.2023 02.05.2025 |
3 anni | +7.84% |
06.05.2022 - 02.05.2025
06.05.2022 02.05.2025 |
5 anni | +19.00% |
08.05.2020 - 02.05.2025
08.05.2020 02.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A | 7.15% | |
---|---|---|
AQR Apex UCITS B1 | 6.74% | |
Aspect Diversified Trends T EUR Instl | 6.73% | |
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc | 6.55% | |
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc | 6.45% | |
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc | 5.89% | |
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr | 5.73% | |
HSBC Euro Liquidity AD | 5.53% | |
Graham Macro UCITS L Platform EUR | 5.27% | |
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc | 4.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0188% |
---|---|
Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |