New Capital All Weather Fund USD I

Dati di base

ISIN IE00BD6P7L99
Numero di valore 34444473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital All Weather Fund USD I
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.66 USD 04.04.2025
Prezzo precedente * 121.50 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 122.18 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 117.14 USD 16.08.2024
NAV * 120.66 USD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'092'816
Attivo della classe *** 76'470'107
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.35% 24.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.18% 24.12.2024
04.04.2025
1 mese -0.22% 07.03.2025
04.04.2025
3 mesi +0.34% 10.01.2025
04.04.2025
6 mesi +1.89% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +0.97% 05.04.2024
04.04.2025
2 anni +9.20% 06.04.2023
04.04.2025
3 anni +8.31% 08.04.2022
04.04.2025
5 anni +21.67% 09.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.55%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 7.42%
AQR Apex UCITS B1 7.02%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 6.73%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 6.31%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.87%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr 5.84%
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 5.77%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 4.91%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 4.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0188%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)