New Capital All Weather Fund USD I

Dati di base

ISIN IE00BD6P7L99
Numero di valore 34444473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital All Weather Fund USD I
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. 4 The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.90 USD 15.11.2024
Prezzo precedente * 118.71 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 119.73 USD 12.04.2024
Min 52 settimani * 112.93 USD 24.11.2023
NAV * 118.90 USD 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 148'036'465
Attivo della classe *** 55'080'433
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.67% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.46% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese +0.06% 18.10.2024
15.11.2024
3 mesi +1.50% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi -0.25% 17.05.2024
15.11.2024
1 anno +5.27% 17.11.2023
15.11.2024
2 anni +9.15% 18.11.2022
15.11.2024
3 anni +3.45% 19.11.2021
15.11.2024
5 anni +14.92% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 7.55%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 7.29%
Aspect Diversified Trends C EUR Instl 7.03%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 6.92%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 6.35%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 5.95%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 5.86%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 5.27%
Cheyne Dynamic Credit D2 EUR 5.19%
BSF Asia Pacific Absolute Ret Z2 EUR H 5.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.0533%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)