New Capital All Weather Fund USD I

Dati di base

ISIN IE00BD6P7L99
Numero di valore 34444473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital All Weather Fund USD I
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. 4 The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.78 USD 13.12.2024
Prezzo precedente * 119.39 USD 06.12.2024
Max 52 settimani * 119.78 USD 13.12.2024
Min 52 settimani * 113.27 USD 05.01.2024
NAV * 119.78 USD 13.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 151'451'063
Attivo della classe *** 59'332'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.45% 29.12.2023
13.12.2024
Performance YTD (in CHF) +11.87% 29.12.2023
13.12.2024
1 mese +0.74% 15.11.2024
13.12.2024
3 mesi +1.52% 13.09.2024
13.12.2024
6 mesi +1.42% 14.06.2024
13.12.2024
1 anno +5.70% 15.12.2023
13.12.2024
2 anni +8.91% 16.12.2022
13.12.2024
3 anni +5.78% 17.12.2021
13.12.2024
5 anni +14.72% 13.12.2019
13.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.99%
Aspect Diversified Trends C EUR Instl 7.90%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 7.86%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 7.60%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 7.23%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 6.74%
GAM Star Global Rates EUR Acc 6.35%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 5.84%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 5.23%
Trium EPYNT Macro F EUR Acc 5.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 2.0533%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)