New Capital All Weather Fund USD I

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7L99
Valorennummer 34444473
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital All Weather Fund USD I
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. 4 The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.53 USD 21.03.2025
Vorheriger Preis * 120.90 USD 14.03.2025
52 Wochen Hoch * 122.18 USD 14.02.2025
52 Wochen Tief * 117.14 USD 16.08.2024
NAV * 121.53 USD 21.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 183'001'560
Anteilsklassevermögen *** 75'220'411
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.08% 24.12.2024
21.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.17% 24.12.2024
21.03.2025
1 Monat -0.20% 21.02.2025
21.03.2025
3 Monate +2.08% 24.12.2024
21.03.2025
6 Monate +2.23% 27.09.2024
21.03.2025
1 Jahr +2.06% 22.03.2024
21.03.2025
2 Jahre +10.14% 24.03.2023
21.03.2025
3 Jahre +9.28% 25.03.2022
21.03.2025
5 Jahre +23.68% 27.03.2020
21.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC Euro Liquidity AD 7.21%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.00%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 6.96%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 6.03%
AQR Apex UCITS B1 5.92%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 5.91%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 5.82%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.76%
GAM Star Global Rates EUR Acc 5.32%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 4.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0188%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)