ISIN | CH0337624586 |
---|---|
Numero di valore | 33762458 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SZKB Ethikfonds Ausgewogen V |
Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This fund is actively managed. The investment objective is to preserve and increase capital and generate income through direct investments in bonds and equities. We work with the es-tablished external partner "ISS ESG", which defines the sustainable equity universe. The in-vestment universe is defined on the basis of social and environmental sustainability criteria as well as governance aspects. In doing so, we pursue a combination of an absolute best-in-class approach and explicit standard- and sector-based exclusions. In a second step, a fun-damental analysis is carried out by our specialists. In addition, climate risks are considered throughout the investment process to ensure compatibility with the Paris Climate Agreement at fund level. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.97 CHF | 15.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 126.96 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 131.30 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 118.72 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 126.97 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 290'453'358 | |
Attivo della classe *** | 53'079'468 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.13% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.30% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +4.98% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | -0.03% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +1.06% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | +10.87% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | +12.22% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | +10.30% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D | 28.88% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 0.53% | |
Jabil Inc | 0.52% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.46% | |
Swisscom AG | 0.46% | |
Aryzta AG | 0.44% | |
Partners Group Holding AG | 0.44% | |
NVIDIA Corp | 0.43% | |
AbbVie Inc | 0.43% | |
Geberit AG | 0.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.20% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |